Wie viel Zeit hast du denn noch? Falls es zwei Tage sind, lass es. Ne Woche Zeit wirst du schon brauchen für eine kurze empirische Analyse, da du anscheinend ja keine Ahnung hast.
Idee Robustness Test: Wo wurden Konstanten benutzt? Bzw wo sind irgendwie fixe Werte verwendet worden. Da kannst du dir dann überlegen, ob auch andere Werte dort möglich sind. Beispiel Zeitreihen: Es gibt genau eine historische Zeitreihe. Gelten die Ergebnisse nur für diese, teils zufällig entstandenen Werte? Oder führen Abweichungen dort zur gleichen Interpretation des Ergebnisses. Am einfachsten ist eigentlich, entweder irgendeine Verteilung anzunehmen, die Parameter anhand der Zeitreihe zu schätzen und dann auf Basis der Verteilung mit den geschätzten Parametern neue Zeitreihen zu simulieren. Alternativ Bootstrapping: In der einfachsten Form wählst du eine fixe Blocklänge, entscheidest dich dann für mit oder ohne zurücklegen und ziehst dann nacheinander zufällig Blöcke aus der empirisch beobachteten Zeitreihe und setzt dir damit eine synthetische Zeitreihe zusammen.
Das mit der Verteilung geht super super einfach mit Excel. Für das Block-Bootstrap-Verfahren gibt es natürlich auch die Möglichkeit, es mit Excel zu lösen, mit einer richtigen Programmierumgebung geht das aber deutlich schneller, entsprechende Kenntnisse vorrausgesetzt.
Guck sonst nach ähnlichen Papern und was dort für Robustness Checks verwendet wurden.
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